HDVの組入れ銘柄を並べてみた【保有割合・利回り一覧表】

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おはようございます。

本日は高配当ETFでお馴染み、HDVの組入れ銘柄を一覧にしてみました。

先日のSPYDの組入れ銘柄一覧記事の続きです。
(SPYD組入れ銘柄の記事は、この記事の最下にリンクがあります)

先日の記事と同じく、ただの一覧になっているデータであればBlackRock公式から入手することができますが、この記事では、データを日本語に変換するとともに、配当利回り列を追加しています。

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HDVの概要

HDVの正式名称は、iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF。ブラックロックが運用するETFです。

このETFの連動指数はモーニングスター配当フォーカス指数。財務の健全性が高く、持続的に配当金を支払うことの出来る75銘柄で構成しています。

配当利回り

2019/02/14時点の配当利回りは3.3%程度。

同じく高配当ETFであるSPYDの配当利回りは4.3%程度です。HDVと比べて1%の差があります。

そして、VYMの配当利回りは3.1%程度です。こちらはHDVと比べて少し劣っています。

セクター

HDV構成銘柄のセクターは以下の通りです。

エネルギー・生活必需品・ヘルスケアでおよそ60%を占めているところが特徴と言えるでしょう。

hdv_sector
出典: iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF

HDVの組入れ割合と配当利回り

一覧にしてみました。

※データは2019/2/14時点のものです。Black Rock公式から入手。
※配当利回りは参考値です。
※ティッカーのクリックで日本語のブルームバーグに飛びます。

No. ティッカー 銘柄名 セクター 組入割合 配当利回
1 XOM エクソンモービル エネルギー 9.99 4.22
2 VZ ベライゾン・コミュニケーションズ 電気通信 6.87 4.37
3 JNJ ジョンソン・エンド・ジョンソン ヘルスケア 6.45 2.64
4 CVX シェブロン エネルギー 6.4 3.99
5 PG プロクター・アンド・ギャンブル 生活必需品 5.47 2.91
6 PFE ファイザー ヘルスケア 5.46 3.4
7 CSCO シスコシステムズ     情報技術 4.43 2.83
8 MO アルトリア・グループ 生活必需品 4.05 6.57
9 KO コカ・コーラ 生活必需品 4.05 3.45
10 MRK メルク ヘルスケア 3.69 2.76
11 PEP ペプシコ 生活必需品 3.69 3.2
12 MMM 3M 資本財 2.38 2.76
13 AVGO ブロードコム 情報技術 2.34 3.76
14 SLB シュルンベルジェ エネルギー 2.16 4.45
15 UPS ユナイテッド・パーセル・サービス 資本財 2.04 3.46
16 DUK デューク・エナジー 公益事業 1.9 4.24
17 BMY ブリストル・マイヤーズ スクイブ ヘルスケア 1.82 3.17
18 LMT ロッキード・マーチン 資本財 1.64 2.86
19 D ドミニオン・エナジー 公益事業 1.55 5.01
20 WMB ウィリアムズ・カンパニーズ エネルギー 1.34 4.99
21 OKE ONEOK エネルギー 1.15 5.08
22 CL コルゲート・パルモリーブ 生活必需品 1.07 2.53
23 PSX フィリップス66 エネルギー 1.06 3.33
24 KMB キンバリー・クラーク 生活必需品 1.04 3.48
25 EXC エクセロン 公益事業 1 3.01
26 EMR エマソン・エレクトリック 資本財 0.98 2.87
27 BBT BB&T 金融 0.97 3.2
28 AEP アメリカン・エレクトリック・パワー 公益事業 0.96 3.38
29 ITW イリノイ・ツール・ワークス 資本財 0.94 2.77
30 ETN イートン 資本財 0.91 3.35
31 LVS ラスベガス・サンズ 一般消費財 0.87 5.11
32 APD エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ 素材 0.77 2.67
33 PEG PSEG 公益事業 0.67 3.2
34 CCL カーニバル 一般消費財 0.59 3.49
35 PAYX ペイチェックス 情報技術 0.58 2.96
36 XEL エクセル・エナジー 公益事業 0.57 2.84
37 CMI カミンズ 資本財 0.55 2.93
38 WEC WECエナジー・グループ 公益事業 0.51 3.17
39 DTE DTEエナジー 公益事業 0.47 3.15
40 HBAN ハンチントン・バンクシェアーズ 金融 0.47 4
41 MXIM マキシム・インテグレーテッド・プロダクツ 情報技術 0.38 3.29
42 FAST ファスナル 資本財 0.38 2.73
43 CLX クロロックス 生活必需品 0.34 2.46
44 CMA コメリカ 金融 0.33 3.1
45 CMS CMSエナジー 公益事業 0.29 2.9
46 HSY ハーシー 生活必需品 0.29 2.64
47 TPR タペストリー 一般消費財 0.28 3.76
48 FNF フィデリティ・ナショナル・ファイナンシャル 金融 0.27 3.57
49 CINF シンシナティ・ファイナンシャル 金融 0.25 2.62
50 PNW ピナクル・ウエスト・キャピタル 公益事業 0.24 3.28
51 HAS ハズブロ 一般消費財 0.23 3.15
52 LNT アライアント・エナジー 公益事業 0.23 3.16
53 GRMN ガーミン 一般消費財 0.2 2.96
54 BEN フランクリン・リソーシズ 金融 0.2 3.2
55 LEG レゲット・アンド・プラット 一般消費財 0.17 3.38
56 ALV オートリブ 一般消費財 0.15 3.17
57 EV イートン・バンス 金融 0.13 3.41
58 WSO ワッコ 資本財 0.13 4.46
59 MDU MDUリソース 公益事業 0.11 3.09
60 NFG ナショナル・フュエル・ガス 公益事業 0.11 2.9
61 POR ポートランド・ジェネラル・エレクトリック 公益事業 0.09 2.96
62 BMS ビーミス 素材 0.09 2.42
63 APAM アーチザン・パートナーズ・アセットマネジメント 金融 0.09 9.03
64 MSM MSCインダストリアル・ダイレクト 資本財 0.09 2.92
65 CBRL クラッカー・バレル・オールド・カントリー・ストアー 一般消費財 0.09 2.93
66 BOH バンク・オブ・ハワイ 金融 0.08 3.06
67 ALE アレッテ 公益事業 0.08 2.96
68 MC モーリス 金融 0.08 4.4
69 AVA アビスタ 公益事業 0.06 3.76
70 ERIE エリー・インデムニティー 金融 0.06 2.18
71 NWBI ノースウェスト・バンクシェアーズ 金融 0.06 3.95
72 MCY マーキュリー・ゼネラル 金融 0.05 4.67
73 PFS プロビデント・ファイナンシャル・サービシズ 金融 0.04 3.38
74 TFSL TFSファイナンシャル 金融 0.04 5.91
75 CNS コーヘン・アンド・スティアーズ 金融 0.02 3.35

感想&まとめ

この記事では、HDVの構成銘柄を一覧にしてチェックしてみました。

このETF。なんと上位10銘柄だけで全体の57%を占めています。

範囲を拡大し、上位20銘柄だと78%です。

いくら高配当で財務が健全そうだからといって、組入れ上位の銘柄だけで大半を占めていては、その企業の業績に、ETF全体が引っ張られてしまうと思います。

また、上位組入れのXOMVZMOあたりは個別株で保有しているため、今更ETFで補強する必要も無いかなと思っています。

現在の心境では、SPYDのほうに軍配が上がります。

冒頭でも紹介した、SPYDの組入れ銘柄の一覧は以下の投稿でまとめています。

さらに後日、VYMも一覧にまとめてみました。

以上です。

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