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【2019.5更新】SPYD・HDV・VYM 組入れ銘柄割合を徹底比較

stocks

ナマズです。

別記事において、高配当株式ETFであるSPYDHDVVYMの組入れ銘柄を、それぞれ一覧表にして確認してきました。(それら記事は、本投稿の最下にリンクを貼っています)

さて、これらのETFのデータは私の手の中に揃っているということで、本記事では各ETF構成銘柄がそれぞれ被っている割合を一覧にしてみました。

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各ETF構成銘柄の被り率

あるETFの構成銘柄は、別のETFの構成銘柄に対して、どれくらい被っているのかを時価総額ベースで表してみます。

たとえばSPYDを例にとると、その構成銘柄のうち・・・

  • SPYDにしか組み入れられていない銘柄は、SPYD時価総額の何%か 
  • HDVにもVYMにも組み入れられている銘柄は、SPYD時価総額の何%か
  • HDVには組み入れられているが、VYMには組み入れられていない銘柄は、SPYD時価総額の何%か
  • VYMには組み入れられているが、HDVには組み入れられていない銘柄は、SPYD時価総額の何%か

といったところを数字にしてまとめてみた、ということです。

それではご覧ください。

※各ETFのデータは2019/5/2時点のものです。各ETFの公式ページから入手しました。

SPYDから見て・・・

SPYDにしか含まれていない銘柄61.59%
HDVにもVYMにも含まれている銘柄13.79%
HDVにも含まれている銘柄1.18%
VYMにも含まれている銘柄23.35%
合計99.91%

※ETF保有のキャッシュ等を計算に入れていないため、合計が100%ではありません。

SPYDにしか含まれていない銘柄は圧巻の60%越え。

不動産セクターを多く組み入れていることで、独自性を放っています。

HDVから見て・・・

HDVにしか含まれていない銘柄4.96%
SPYDにもVYMにも含まれている銘柄33.31%
SPYDにも含まれている銘柄0.11%
VYMにも含まれている銘柄61.29%
合計99.67%

※ETF保有のキャッシュ等を計算に入れていないため、合計が100%ではありません。

HDVにしか含まれていない銘柄は、たったの5%ぽっち。

一方、VYMと被っている銘柄は90%以上です。

VYMから見て・・・

VYMにしか含まれていない銘柄28.26%
SPYDにもHDVにも含まれている銘柄12.49%
SPYDにも含まれている銘柄12.24%
HDVにも含まれている銘柄30.54%
合計83.50%

※組入れ上位100銘柄のみを計算に利用しているため、合計が100%ではありません。

全体的にバランスが良いと思います。特にコメントはありません。

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一覧表を導出

といったところで、これらを一覧表にして確認していきましょう。

表にしてみると銘柄ごとに、各ETFの組入れ割合が分かるため、新たな発見が出来ると思います。

ゆっくり見ていってください。

※データは2019/5/2時点のものです。各ETFの公式ページからデータをダウンロードしました。
※配当利回りは、年間の配当額から独自に算出した参考値です。
※ティッカーのクリックでDividend.comに飛びます。
※VYMは上位100銘柄のみをリストアップしています。

ティッカ 銘柄名 セクター 配当
利回
VYM
割合
HDV
割合
SPYD
割合
JNJ ジョンソン・エンド・ジョンソン ヘルスケア 2.54 3.73 6.35 0.00
XOM エクソンモービル エネルギー 4.23 3.40 8.77 1.27
JPM JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 金融 2.55 3.33 7.67 0.00
PG プロクター・アンド・ギャンブル 生活必需品 2.73 2.57 4.94 0.00
CSCO シスコシステムズ 情報技術 2.44 2.43 4.09 0.00
VZ ベライゾン・コミュニケーションズ 電気通信 4.19 2.43 6.60 1.17
PFE ファイザー ヘルスケア 3.33 2.42 5.28 0.00
INTC インテル 情報技術 2.35 2.40 0.00 0.00
CVX シェブロン エネルギー 3.88 2.33 5.55 1.20
T AT&T 電気通信 6.58 2.26 0.00 1.17
MRK メルク ヘルスケア 2.58 2.15 3.65 0.00
WFC ウェルズ・ファーゴ 金融 3.49 1.98 0.00 0.00
CMCSA コムキャスト 電気通信 1.80 1.78 0.00 0.00
KO コカ・コーラ 生活必需品 3.22 1.78 4.12 0.00
PEP ペプシコ 生活必需品 2.91 1.72 3.69 0.00
MCD マクドナルド 一般消費財 2.20 1.46 0.00 0.00
PM フィリップ・モリス・インターナショナル 生活必需品 5.32 1.36 0.00 1.39
WMT ウォルマート 生活必需品 2.05 1.36 0.00 0.00
IBM IBM 情報技術 4.48 1.28 0.00 1.23
ABBV アッヴィ ヘルスケア 5.16 1.21 0.00 1.07
AVGO ブロードコム 情報技術 2.79 1.21 3.30 1.40
DWDP ダウ・デュポン 素材 4.36 1.20 0.00 0.00
AMGN アムジェン ヘルスケア 3.05 1.19 0.00 0.00
C シティグループ 金融 2.36 1.16 0.00 0.00
MMM 3M 素材 2.98 1.15 1.98 0.00
LLY イーライリリー ヘルスケア 2.00 1.13 0.00 0.00
MO アルトリア・グループ 生活必需品 5.77 1.08 0.00 1.44
TXN テキサス・インスツルメンツ 情報技術 2.37 1.01 2.13 0.00
LIN Linde PLC 素材 0.94 0.96 0.00 0.00
NEE ネクステラ・エナジー 公益事業 2.38 0.91 0.00 0.00
GILD ギリアド・サイエンシズ ヘルスケア 3.49 0.82 0.00 0.00
BMY ブリストル・マイヤーズ スクイブ ヘルスケア 3.33 0.77 0.00 0.00
CAT キャタピラー 資本財 2.47 0.77 0.00 0.00
UPS ユナイテッド・パーセル・サービス 資本財 3.46 0.76 1.68 0.00
LMT ロッキード・マーチン 資本財 2.51 0.73 1.55 0.00
USB USバンコープ 金融 2.64 0.72 1.51 0.00
ADP オートマチック・データ・プロセシング 情報技術 1.85 0.69 0.00 0.00
CVS CVSヘルス ヘルスケア 3.53 0.68 0.00 0.00
QCOM クアルコム 情報技術 2.78 0.68 0.00 2.01
CB チャブ 金融 2.01 0.63 0.00 0.00
DUK デューク・エナジー 公益事業 4.07 0.63 1.72 1.21
SLB シュルンベルジェ エネルギー 4.84 0.60 1.70 1.10
CL コルゲート・パルモリーブ 生活必需品 2.35 0.58 1.03 0.00
CME CMEグループ 金融 2.65 0.57 0.00 0.00
D ドミニオン・エナジー 公益事業 4.46 0.57 1.84 1.30
PNC PNCファイナンシャル・サービシズ・グループ 金融 2.77 0.55 0.00 0.00
MS モルガン・スタンレー 金融 2.50 0.54 0.00 0.00
SO サザン 公益事業 4.51 0.52 0.00 1.29
BLK ブラックロック 金融 2.59 0.51 0.00 0.00
WBA ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス 生活必需品 3.18 0.51 0.00 0.00
OXY オキシデンタル・ペトロリアム エネルギー 5.37 0.49 0.00 1.03
GM ゼネラル・モーターズ 一般消費財 3.92 0.48 0.00 1.17
EXC エクセロン 公益事業 2.80 0.48 0.93 0.00
ITW イリノイ・ツール・ワークス 資本財 2.40 0.47 0.86 0.00
WM ウエイスト・マネジメント 資本財 1.79 0.44 0.00 0.00
KMB キンバリー・クラーク 生活必需品 3.16 0.42 0.98 0.00
TGT ターゲット 生活必需品 3.34 0.42 0.00 1.27
EMR エマソン・エレクトリック 資本財 2.74 0.41 0.82 0.00
APD エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ 素材 2.13 0.41 0.72 0.00
PGR プログレッシブ・コープ 金融 3.51 0.41 1.00 0.00
AEP アメリカン・エレクトリック・パワー 公益事業 3.02 0.41 0.89 0.00
MPC マラソン・ペトロリアム エネルギー 3.19 0.39 0.00 0.00
PSX フィリップス66 エネルギー 3.57 0.38 0.80 0.00
KMI キンダー・モルガン エネルギー 4.35 0.38 0.00 1.30
AIG アメリカン・インターナショナル・グループ 金融 2.72 0.38 0.00 0.00
PRU プルデンシャル・ファイナンシャル 金融 3.59 0.37 0.00 1.31
AFL アフラック 金融 2.08 0.37 0.00 0.00
TRV トラベラーズ 金融 2.15 0.36 0.00 0.00
VLO バレロ・エナジー エネルギー 3.73 0.35 1.07 1.31
BBT BB&T 金融 3.12 0.35 0.81 0.00
ETN イートン 資本財 3.25 0.35 0.75 1.36
MET メットライフ 金融 3.50 0.34 0.00 1.23
SRE センプラ・エナジー 公益事業 2.87 0.34 0.00 0.00
F フォード・モーター 一般消費財 5.76 0.34 0.00 1.41
WMB ウィリアムズ・カンパニーズ エネルギー 5.07 0.34 1.07 1.21
JCI ジョンソンコントロールズインターナショナル 資本財 2.63 0.33 0.00 0.00
DAL デルタ航空 一般消費財 2.34 0.32 0.00 0.00
SYY シスコ 生活必需品 2.13 0.31 0.00 0.00
GIS ゼネラル・ミルズ 生活必需品 3.83 0.30 0.00 1.38
HPQ HP 情報技術 2.95 0.30 0.00 0.00
PEG PSEG 公益事業 3.07 0.29 0.59 0.00
OKE ONEOK エネルギー 5.09 0.28 0.94 1.25
XEL エクセル・エナジー 公益事業 2.73 0.28 0.51 0.00
VFC VF 一般消費財 2.03 0.28 0.00 0.00
STI サントラスト・バンクス 金融 2.91 0.26 0.00 0.00
ED コンソリデーテッド・エジソン 公益事業 3.35 0.26 0.00 1.28
GLW コーニング 情報技術 2.31 0.25 0.00 0.00
LYB ライオンデルバセル・インダストリーズ 素材 21.83 0.25 0.00 1.20
PAYX ペイチェックス 情報技術 2.65 0.25 0.50 0.00
WEC WECエナジー・グループ 公益事業 2.87 0.24 0.49 0.00
STT ステート・ストリート 金融 2.72 0.24 0.00 0.00
ADM アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド 生活必需品 3.10 0.23 0.00 0.00
CMI カミンズ 資本財 2.66 0.23 0.47 0.00
TROW T.ロウ・プライス・グループ 金融 2.68 0.23 0.00 0.00
PCAR パッカー 資本財 4.43 0.22 0.00 0.00
SYF シンクロニー・ファイナンシャル 金融 2.27 0.22 0.00 0.00
PPL PPL 公益事業 5.26 0.22 0.00 1.17
DTE DTEエナジー 公益事業 2.92 0.22 0.45 0.00
ES エバーソース・エナジー 公益事業 2.84 0.22 0.00 0.00
LVS ラスベガス・サンズ 一般消費財 4.41 0.21 0.80 0.00
CCL カーニバル 一般消費財 3.62 0.00 0.50 0.00
MXIM マキシム・インテグレーテッド・プロダクツ 情報技術 2.97 0.00 0.37 0.00
FAST ファスナル 資本財 2.34 0.00 0.36 0.00
HSY ハーシー 生活必需品 2.32 0.00 0.29 0.00
CMS CMSエナジー 公益事業 2.63 0.00 0.28 0.00
FNF フィデリティ・ナショナル・ファイナンシャル 金融 3.06 0.00 0.24 0.00
CMA コメリカ 金融 2.83 0.00 0.23 0.00
HAS ハズブロ 一般消費財 2.45 0.00 0.22 0.00
LNT アライアント・エナジー 公益事業 2.92 0.00 0.22 0.00
PNW ピナクル・ウエスト・キャピタル 公益事業 3.09 0.00 0.22 0.00
BEN フランクリン・リソーシズ 金融 2.83 0.00 0.22 0.00
GRMN ガーミン 一般消費財 2.66 0.00 0.16 0.00
JHG ジャナス・ヘンダーソン・グループ 金融 6.39 0.00 0.15 0.00
WSO ワッコ 資本財 3.80 0.00 0.15 0.00
LEG レゲット・アンド・プラット 一般消費財 3.77 0.00 0.11 1.18
EV イートン・バンス 金融 3.24 0.00 0.11 0.00
MDU MDUリソーシーズ 公益事業 3.02 0.00 0.10 0.00
HE ハワイアン・エレクトリック・インダストリーズ 公益事業 3.00 0.00 0.10 0.00
NFG ナショナル・フュエル・ガス 公益事業 2.92 0.00 0.09 0.00
WSM ウィリアムズ・ソノマ 一般消費財 3.12 0.00 0.09 0.00
POR ポートランド・ジェネラル・エレクトリック 公益事業 2.76 0.00 0.09 0.00
CBRL クラッカー・バレル・オールド・カントリー・ストアー 一般消費財 2.97 0.00 0.08 0.00
APAM アーチザン・パートナーズ・アセットマネジメント 金融 11.92 0.00 0.08 0.00
ALE アレッテ 公益事業 2.76 0.00 0.08 0.00
KW ケネディ・ウィルソン・ホールディングス 不動産 3.55 0.00 0.07 0.00
NWE ノースウエスタン 公益事業 3.14 0.00 0.07 0.00
MSM MSCインダストリアル・ダイレクト 資本財 2.94 0.00 0.07 0.00
BOH バンク・オブ・ハワイ 金融 2.89 0.00 0.07 0.00
CLB コア・ラボラトリーズ エネルギー 3.64 0.00 0.06 0.00
MC モーリス 金融 12.33 0.00 0.05 0.00
NWBI ノースウェスト・バンクシェアーズ 金融 3.93 0.00 0.05 0.00
PFS プロビデント・ファイナンシャル・サービシズ 金融 3.95 0.00 0.04 0.00
TFSL TFSファイナンシャル 金融 5.32 0.00 0.03 0.00
CNS コーヘン・アンド・スティアーズ 金融 7.64 0.00 0.02 0.00
COTY コティ 生活必需品 4.36 0.00 0.00 1.78
XRX ゼロックス 情報技術 3.03 0.00 0.00 1.61
WDC ウエスタンデジタル 情報技術 3.94 0.00 0.00 1.45
STX シーゲイト・テクノロジー 情報技術 5.08 0.00 0.00 1.38
HBI ヘインズブランズ 一般消費財 3.37 0.00 0.00 1.37
WHR ワールプール 一般消費財 3.23 0.00 0.00 1.36
EXR エクストラ・スペース・ストレージ 不動産 3.24 0.00 0.00 1.35
PFG プリンシパル・ファイナンシャル・グループ 金融 3.70 0.00 0.00 1.35
DLR デジタル・リアルティー・トラスト 不動産 3.41 0.00 0.00 1.34
HST ホスト・ホテル・アンド・リゾート 不動産 4.28 0.00 0.00 1.34
IVZ インベスコ 金融 5.47 0.00 0.00 1.32
PSA パブリック・ストレージ 不動産 3.53 0.00 0.00 1.31
CCI クラウン・キャッスル・インターナショナル 不動産 3.49 0.00 0.00 1.30
KIM キムコ・リアルティ 不動産 6.15 0.00 0.00 1.28
MAA ミッド・アメリカ・アパートメント・コミュニティーズ 不動産 3.43 0.00 0.00 1.28
O リアルティ・インカム 不動産 3.79 0.00 0.00 1.28
CPB キャンベルスープ 生活必需品 3.66 0.00 0.00 1.28
REG リージェンシー・センターズ 不動産 3.37 0.00 0.00 1.28
ETR エンタジー 公益事業 3.73 0.00 0.00 1.27
EIX エジソン・インターナショナル 公益事業 4.02 0.00 0.00 1.27
HP ヘルマリック・アンド・ペイン エネルギー 4.92 0.00 0.00 1.26
AES AES 公益事業 3.15 0.00 0.00 1.26
FE ファーストエナジー 公益事業 3.44 0.00 0.00 1.25
PBCT ピープルズ・ユナイテッド・ファイナンシャル 金融 3.99 0.00 0.00 1.24
WU ウエスタンユニオン 情報技術 3.99 0.00 0.00 1.24
WY ウェアーハウザー 不動産 5.00 0.00 0.00 1.23
KEY キーコープ 金融 3.56 0.00 0.00 1.22
HRB H&Rブロック 一般消費財 3.75 0.00 0.00 1.22
HBAN ハンチントン・バンクシェアーズ 金融 3.76 0.00 0.00 1.21
IPG インターパブリック・グループ 電気通信 3.75 0.00 0.00 1.20
KSS コールズ 一般消費財 3.61 0.00 0.00 1.20
HCP HCP 不動産 4.82 0.00 0.00 1.20
CNP センターポイント・エナジー 公益事業 3.60 0.00 0.00 1.20
HOG ハーレーダビッドソン 一般消費財 3.99 0.00 0.00 1.19
WELL ウェルタワー 不動産 4.55 0.00 0.00 1.19
SPG サイモン・プロパティー・グループ 不動産 4.46 0.00 0.00 1.19
SLG SLグリーン・リアルティ 不動産 3.84 0.00 0.00 1.18
CAH カーディナルヘルス ヘルスケア 3.84 0.00 0.00 1.18
IP インターナショナル・ペーパー 素材 4.14 0.00 0.00 1.17
RF リージョンズ・ファイナンシャル 金融 3.27 0.00 0.00 1.17
VTR ベンタス 不動産 5.07 0.00 0.00 1.16
NLSN ニールセン・ホールディングス 資本財 5.66 0.00 0.00 1.13
M メーシーズ 一般消費財 6.50 0.00 0.00 1.12
WRK ウェストロック 素材 4.50 0.00 0.00 1.08
LB Lブランズ 一般消費財 8.10 0.00 0.00 1.07
MAC メイスリッチ 不動産 7.13 0.00 0.00 1.07
IRM アイアンマウンテン 不動産 7.59 0.00 0.00 1.03
CTL センチュリーリンク 電気通信 16.01 0.00 0.00 0.91
NWL ニューウェル・ブランズ 一般消費財 5.53 0.00 0.00 0.82
KHC クラフト・ハインツ 生活必需品 6.98 0.00 0.00 0.81
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まとめ&感想

本投稿では、高配当3大ETFであるSPYDHDVVYM(上位100銘柄)の被り率を算出してみました。

3つすべてに組み入れられている銘柄は、なんと10銘柄!!

それら銘柄は、S&P500の中でも配当利回りが高く財務が健全で、持続的に配当を支払える大企業なのでしょうか笑

・・・などなど、各人それぞれが妄想を深める材料に成り得る表であると思います。

ナマズは、VYMの有名銘柄組入れ具合が良いなぁ~と思いながらも、高配当に釣られ、SPYDを買い付けしています。


関連記事です。

過去にSPYD・HDV・VYMの組入れ銘柄をそれぞれ一覧にしています。

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