SPYD・HDV・VYM 組入れ銘柄割合を徹底比較【一覧表あり】

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おはようございます。

これまで3日連続で、SPYDHDVVYMの構成銘柄を一覧表にしてお届けしてきました。
(それら記事は最下にリンクを貼っています)

さて、これらのETFのデータは私の手の中に揃っています。

そこで、本日はその締めとして、構成銘柄の被っている割合を一覧にしてみました。

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各ETF構成銘柄の被り率

被り率という言葉であっているのかは分かりませんが笑

それぞれのSPYDHDVVYMのそれぞれから見て、その構成銘柄が他のETFにどれくらい組み入れられているかを計算しました。

自分で書いておいて、よくわからないですね笑

たとえばSPYDを例にとると、その構成銘柄のうち・・・

  • SPYDにしか組み入れられていない銘柄は何%か 
  • HDVにもVYMにも組み入れられている銘柄は何%か
  • HDVには組み入れられているが、VYMには組み入れられていない銘柄は何%か
  • VYMには組み入れられているが、HDVには組み入れられていない銘柄は何%か

といったところを数字にしてまとめてみた、ということです。

それではご覧ください。

※データは2019/2/14時点のものです。各ETFの公式ページから入手しました。
※SPYD・HDVの割合合計が100%に満たないのは、ETF保有のキャッシュを計算に入れていないためです。

SPYDから見て・・・

SPYDにしか含まれていない銘柄60.47%
HDVにもVYMにも含まれている銘柄13.77%
HDVにも含まれている銘柄2.56%
VYMにも含まれている銘柄23.15%
合計99.95%

※ETF保有のキャッシュ等を計算に入れていないため、合計が100%ではありません。

SPYDにしか含まれていない銘柄は圧巻の60%越え。

不動産セクターを多く組み入れていることで、独自性を放っています。

HDVから見て・・・

HDVにしか含まれていない銘柄7.45%
SPYDにもVYMにも含まれている銘柄38.66%
SPYDにも含まれている銘柄0.64%
VYMにも含まれている銘柄52.83%
合計99.58%

※ETF保有のキャッシュ等を計算に入れていないため、合計が100%ではありません。

HDVにしか含まれていない銘柄は、たったの7%ぽっち。

HDVの構成銘柄の90%以上はVYMと被っています

VYMから見て・・・

VYMにしか含まれていない銘柄35.34%
SPYDにもHDVにも含まれている銘柄12.54%
SPYDにも含まれている銘柄11.65%
HDVにも含まれている銘柄24.84%
合計84.37%

※組入れ上位100銘柄のみを計算に利用しているため、合計が100%ではありません。

全体的にバランスが良く、特にコメントはありません。

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一覧表を導出

といったところで、これらを一覧表にして見てみましょう。

ここまでに算出した数値は、雰囲気を感じれるだけの使いづらい数値でした笑

表にしてみるとETFそれぞれの組入れ割合が分かるため、新たな発見が出来ると思います。

ゆっくり見ていってください。

※データは2019/2/14時点のものです。各ETFの公式ページからデータをダウンロードしました。
※配当利回りは参考値です。
※ティッカーのクリックで日本語のブルームバーグに飛びます。
※VYMは上位100種のみです。

No. ティッカー 銘柄名 セクター 配当利回 VYM HDV SPYD
1 JNJ ジョンソン・エンド・ジョンソン ヘルスケア 2.64 3.65 6.45 _
2 JPM JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 金融 3.03 3.50 _ _
3 XOM エクソンモービル エネルギー 4.22 3.17 9.99 1.28
4 PFE ファイザー ヘルスケア 3.4 2.52 5.46 _
5 PG プロクター・アンド・ギャンブル 生活必需品 2.91 2.46 5.47 _
6 VZ ベライゾン・コミュニケーションズ 電気通信 4.37 2.33 6.87 1.13
7 T AT&T 電気通信 6.7 2.23 _ 1.17
8 CVX シェブロン エネルギー 3.99 2.23 6.40 1.24
9 INTC インテル 情報技術 2.44 2.20 _ _
10 CSCO シスコシステムズ     情報技術 2.83 2.19 4.43 _
11 WFC ウェルズ・ファーゴ 金融 3.66 2.12 _ _
12 BA ボーイング 資本財 1.97 2.11 _ _
13 MRK メルク ヘルスケア 2.76 1.98 3.69 _
14 KO コカ・コーラ 生活必需品 3.45 1.88 4.05 _
15 CMCSA コムキャスト 電気通信 2.22 1.71 _ _
16 PEP ペプシコ 生活必需品 3.2 1.63 3.69 _
17 MCD マクドナルド 一般消費財 2.58 1.42 _ _
18 WMT ウォルマート 生活必需品 2.08 1.40 _ _
19 DWDP ダウ・デュポン 素材 2.8 1.26 _ _
20 IBM IBM 情報技術 4.55 1.26 _ 1.23
21 ABBV アッヴィ ヘルスケア 5.29 1.24 _ 1.12
22 AMGN アムジェン ヘルスケア 3.08 1.22 _ _
23 PM フィリップ・モリス・インターナショナル 生活必需品 5.46 1.22 _ 1.37
24 MMM 3M 素材 2.76 1.16 2.38 _
25 LLY イーライリリー ヘルスケア 2.11 1.15 _ _
26 AVGO ブロードコム 情報技術 3.76 1.13 2.34 1.28
27 TXN テキサス・インスツルメンツ 情報技術 2.86 0.99 _ _
28 MO アルトリア・グループ 生活必需品 6.57 0.95 4.05 1.36
29 GILD ギリアド・サイエンシズ ヘルスケア 3.73 0.92 _ _
30 LIN Linde PLC 素材 1.96 0.92 _ _
31 GE ゼネラル・エレクトリック(GE) 資本財 0.4 0.89 _ _
32 NEE ネクステラ・エナジー 公益事業 2.72 0.87 _ _
33 CVS CVSヘルス ヘルスケア 2.88 0.86 _ _
34 BMY ブリストル・マイヤーズ スクイブ ヘルスケア 3.17 0.82 1.82 _
35 USB USバンコープ 金融 2.88 0.79 _ _
36 CAT キャタピラー 資本財 2.53 0.78 _ _
37 UPS ユナイテッド・パーセル・サービス 資本財 3.46 0.74 2.04 _
38 LMT ロッキード・マーチン 資本財 2.86 0.73 1.64 _
39 CME CMEグループ 金融 1.71 0.66 _ _
40 DUK デューク・エナジー 公益事業 4.24 0.64 1.90 1.21
41 ADP オートマチック・データ・プロセシング 情報技術 2.11 0.63 _ _
42 SLB シュルンベルジェ エネルギー 4.45 0.62 2.16 1.21
43 CB チャブ 金融 2.19 0.62 _ _
44 QCOM クアルコム 情報技術 4.77 0.61 _ 1.22
45 WBA ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス 生活必需品 2.4 0.59 _ _
46 PNC PNCファイナンシャル・サービシズ・グループ 金融 3.06 0.58 _ _
47 CL コルゲート・パルモリーブ 生活必需品 2.53 0.56 1.07 _
48 D ドミニオン・エナジー 公益事業 5.01 0.54 1.55 1.26
49 GM ゼネラル・モーターズ 一般消費財 3.89 0.52 _ 1.22
50 OXY オキシデンタル・ペトロリアム エネルギー 4.64 0.51 _ 1.23
51 BLK ブラックロック 金融 3.06 0.51 _ _
52 SO サザン 公益事業 4.94 0.51 _ 1.23
53 EXC エクセロン 公益事業 3.01 0.47 1.00 _
54 NSC ノーフォーク・サザン 資本財 1.88 0.46 _ _
55 ITW イリノイ・ツール・ワークス 資本財 2.77 0.46 0.94 _
56 MPC マラソン・ペトロリアム エネルギー 3.25 0.45 _ _
57 EMR エマソン・エレクトリック 資本財 2.87 0.42 0.98 _
58 WM ウエイスト・マネジメント 資本財 1.88 0.41 _ _
59 PSX フィリップス66 エネルギー 3.33 0.40 1.06 _
60 AEP アメリカン・エレクトリック・パワー 公益事業 3.38 0.40 0.96 _
61 KMB キンバリー・クラーク 生活必需品 3.48 0.39 1.04 _
62 MET メットライフ 金融 3.74 0.39 _ 1.16
63 TGT ターゲット 生活必需品 3.51 0.39 _ 1.22
64 AIG アメリカン・インターナショナル・グループ 金融 3.02 0.39 _ _
65 PRU プルデンシャル・ファイナンシャル 金融 4.25 0.38 _ 1.20
66 BBT BB&T 金融 3.2 0.38 0.97 _
67 VLO バレロ・エナジー エネルギー 4.27 0.38 _ 1.27
68 ADI アナログ・デバイセズ 情報技術 1.82 0.37 _ _
69 AFL アフラック 金融 2.19 0.37 _ _
70 APD エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ 素材 2.67 0.36 0.77 _
71 HPQ HP 情報技術 2.75 0.35 _ _
72 F フォード・モーター 一般消費財 7.03 0.35 _ 1.17
73 KMI キンダー・モルガン エネルギー 4.26 0.35 _ 1.29
74 ETN イートン 資本財 3.35 0.34 0.91 1.32
75 TRV トラベラーズ 金融 2.39 0.34 _ _
76 WMB ウィリアムズ・カンパニーズ エネルギー 4.99 0.33 1.34 1.21
77 SRE センプラ・エナジー 公益事業 3.11 0.32 _ _
78 DAL デルタ航空 一般消費財 2.74 0.32 _ _
79 JCI ジョンソンコントロールズインターナショナル 資本財 2.96 0.31 _ _
80 SYY シスコ 生活必需品 2.31 0.31 _ _
81 KHC クラフト・ハインツ 生活必需品 5.25 0.29 _ 1.22
82 XLNX ザイリンクス 情報技術 1.21 0.29 _ _
83 PEG PSEG 公益事業 3.2 0.28 0.67 _
84 LYB ライオンデルバセル・インダストリーズ 素材 4.56 0.28 _ 1.23
85 VFC VF 一般消費財 2.35 0.27 _ _
86 STI サントラスト・バンクス 金融 3.07 0.27 _ _
87 XEL エクセル・エナジー 公益事業 2.84 0.27 0.57 _
88 GIS ゼネラル・ミルズ 生活必需品 4.35 0.27 _ 1.22
89 OKE ONEOK エネルギー 5.08 0.26 1.15 1.27
90 GLW コーニング 情報技術 2.32 0.26 _ _
91 ADM アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド 生活必需品 3.33 0.25 _ _
92 ED コンソリデーテッド・エジソン 公益事業 3.77 0.24 _ 1.20
93 WEC WECエナジー・グループ 公益事業 3.17 0.23 0.51 _
94 CCL カーニバル 一般消費財 3.49 0.23 0.59 _
95 HPE ヒューレット・パッカード・エンタープライズ 情報技術 2.8 0.23 _ _
96 PAYX ペイチェックス 情報技術 2.96 0.23 0.58 _
97 PPL PPL 公益事業 5.42 0.23 _ 1.19
98 PCAR パッカー 資本財 1.88 0.23 _ _
99 TROW T.ロウ・プライス・グループ 金融 3.12 0.22 _ _
100 ES エバーソース・エナジー 公益事業 3.05 0.22 _ _
101 LVS ラスベガス・サンズ 一般消費財 5.11 _ 0.87 _
102 CMI カミンズ 資本財 2.93 _ 0.55 _
103 DTE DTEエナジー 公益事業 3.15 _ 0.47 _
104 HBAN ハンチントン・バンクシェアーズ 金融 4 _ 0.47 1.22
105 MXIM マキシム・インテグレーテッド・プロダクツ 情報技術 3.29 _ 0.38 _
106 FAST ファスナル 資本財 2.73 _ 0.38 _
107 CLX クロロックス 生活必需品 2.46 _ 0.34 _
108 CMA コメリカ 金融 3.1 _ 0.33 _
109 CMS CMSエナジー 公益事業 2.9 _ 0.29 _
110 HSY ハーシー 生活必需品 2.64 _ 0.29 _
111 TPR タペストリー 一般消費財 3.76 _ 0.28 _
112 FNF フィデリティ・ナショナル・ファイナンシャル 金融 3.57 _ 0.27 _
113 CINF シンシナティ・ファイナンシャル 金融 2.62 _ 0.25 _
114 PNW ピナクル・ウエスト・キャピタル 公益事業 3.28 _ 0.24 _
115 HAS ハズブロ 一般消費財 3.15 _ 0.23 _
116 LNT アライアント・エナジー 公益事業 3.16 _ 0.23 _
117 GRMN ガーミン 一般消費財 2.96 _ 0.20 _
118 BEN フランクリン・リソーシズ 金融 3.2 _ 0.20 _
119 LEG レゲット・アンド・プラット 一般消費財 3.38 _ 0.17 1.34
120 ALV オートリブ 一般消費財 3.17 _ 0.15 _
121 EV イートン・バンス 金融 3.41 _ 0.13 _
122 WSO ワッコ 資本財 4.46 _ 0.13 _
123 MDU MDUリソース 公益事業 3.09 _ 0.11 _
124 NFG ナショナル・フュエル・ガス 公益事業 2.9 _ 0.11 _
125 POR ポートランド・ジェネラル・エレクトリック 公益事業 2.96 _ 0.09 _
126 BMS ビーミス 素材 2.42 _ 0.09 _
127 APAM アーチザン・パートナーズ・アセットマネジメント 金融 9.03 _ 0.09 _
128 MSM MSCインダストリアル・ダイレクト 資本財 2.92 _ 0.09 _
129 CBRL クラッカー・バレル・オールド・カントリー・ストアー 一般消費財 2.93 _ 0.09 _
130 BOH バンク・オブ・ハワイ 金融 3.06 _ 0.08 _
131 ALE アレッテ 公益事業 2.96 _ 0.08 _
132 MC モーリス 金融 4.4 _ 0.08 _
133 AVA アビスタ 公益事業 3.76 _ 0.06 _
134 ERIE エリー・インデムニティー 金融 2.18 _ 0.06 _
135 NWBI ノースウェスト・バンクシェアーズ 金融 3.95 _ 0.06 _
136 MCY マーキュリー・ゼネラル 金融 4.67 _ 0.05 _
137 PFS プロビデント・ファイナンシャル・サービシズ 金融 3.38 _ 0.04 _
138 TFSL TFSファイナンシャル 金融 5.91 _ 0.04 _
139 CNS コーヘン・アンド・スティアーズ 金融 3.35 _ 0.02 _
140 COTY コティ 生活必需品 4.53 _ _ 1.90
141 HBI ヘインズブランズ 一般消費財 3.2 _ _ 1.52
142 XRX ゼロックス 情報技術 3.28 _ _ 1.49
143 WDC ウエスタンデジタル 情報技術 4.2 _ _ 1.43
144 CAH カーディナルヘルス ヘルスケア 3.43 _ _ 1.37
145 STX シーゲイト・テクノロジー 情報技術 5.51 _ _ 1.34
146 WHR ワールプール 一般消費財 3.3 _ _ 1.34
147 EIX エジソン・インターナショナル 公益事業 4.05 _ _ 1.31
148 DLR デジタル・リアルティー・トラスト 不動産 3.51 _ _ 1.31
149 O リアルティ・インカム 不動産 3.86 _ _ 1.30
150 HP ヘルマリック・アンド・ペイン エネルギー 4.95 _ _ 1.30
151 KIM キムコ・リアルティ 不動産 6.31 _ _ 1.29
152 EXR エクストラ・スペース・ストレージ 不動産 3.45 _ _ 1.29
153 AES AES 公益事業 3.23 _ _ 1.28
154 REG リージェンシー・センターズ 不動産 3.53 _ _ 1.28
155 HST ホスト・ホテル・アンド・リゾート 不動産 4.29 _ _ 1.28
156 CCI クラウン・キャッスル・インターナショナル 不動産 3.75 _ _ 1.27
157 SLG SLグリーン・リアルティ 不動産 3.71 _ _ 1.26
158 SPG サイモン・プロパティー・グループ 不動産 4.47 _ _ 1.26
159 VTR ベンタス 不動産 4.86 _ _ 1.25
160 WELL ウェルタワー 不動産 4.48 _ _ 1.25
161 HCP HCP 不動産 4.8 _ _ 1.24
162 IPG インターパブリック・グループ 電気通信 4.02 _ _ 1.24
163 MAA ミッド・アメリカ・アパートメント・コミュニティーズ 不動産 3.69 _ _ 1.24
164 NWL ニューウェル・ブランズ 一般消費財 5.36 _ _ 1.24
165 NLSN ニールセン・ホールディングス 資本財 5.32 _ _ 1.24
166 PBCT ピープルズ・ユナイテッド・ファイナンシャル 金融 4.04 _ _ 1.23
167 PSA パブリック・ストレージ 不動産 3.85 _ _ 1.23
168 M メーシーズ 一般消費財 6.07 _ _ 1.23
169 CNP センターポイント・エナジー 公益事業 3.72 _ _ 1.23
170 ETR エンタジー 公益事業 4.05 _ _ 1.21
171 WY ウェアーハウザー 不動産 5.32 _ _ 1.21
172 KEY キーコープ 金融 3.88 _ _ 1.20
173 IP インターナショナル・ペーパー 素材 4.24 _ _ 1.20
174 FE ファーストエナジー 公益事業 3.84 _ _ 1.20
175 HOG ハーレーダビッドソン 一般消費財 3.97 _ _ 1.20
176 RF リージョンズ・ファイナンシャル 金融 3.5 _ _ 1.20
177 PFG プリンシパル・ファイナンシャル・グループ 金融 4.25 _ _ 1.19
178 CPB キャンベルスープ 生活必需品 4.02 _ _ 1.18
179 LB Lブランズ 一般消費財 4.39 _ _ 1.18
180 IRM アイアンマウンテン 不動産 6.96 _ _ 1.18
181 WU ウエスタンユニオン 情報技術 4.49 _ _ 1.17
182 IVZ インベスコ 金融 6.36 _ _ 1.16
183 MAC メイスリッチ 不動産 6.87 _ _ 1.16
184 KSS コールズ 一般消費財 3.7 _ _ 1.15
185 HRB H&Rブロック 一般消費財 4.15 _ _ 1.12
186 WRK ウエストロック 素材 4.66 _ _ 1.10
187 CTL センチュリーリンク 電気通信 15.72 _ _ 1.04
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まとめ&感想

本日は、高配当3大ETFであるSPYD・HDV・VYM(上位100種)の被り率を算出してみました。

3つすべてに組み入れられている銘柄は、なんと11銘柄!!

それら銘柄は、S&P500の中でも配当利回りが高く財務が健全で、持続的に配当を支払える大企業なのか!!

などなど、各人それぞれの考える材料に成り得る表でしょう。

私は、VYMの有名銘柄組入れ具合が良いなぁ~と思いながらも、やはりSPYDが気になって仕方がありません。

来週は給料日。

高配当ETFを含め、銘柄をいくつか購入する予定です。


関連記事です。

過去にSPYD, HDV, VYMの組入れ銘柄を一覧にしています。

以上です。

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